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2024年4月8日 星期一

鮮股落鑊 - 聞風至 2024年4月8日

鮮股落鑊 - 聞風至 2024年4月8日


聞風至 - 同業齊造好 中信資源看升|鮮股落鑊



港股繼續反覆,恒生指數上周五高開62點報16787點,其後曾見16839點;惟高位急速回落,一度跌至16480點,跌達245點。午後顯著反彈,最終收報16723點,微跌1點;成交金額大幅回落至736.2億元。 

  銅價升至近14個月高位

,銅礦股集體走強,成為悶市下少數表現較亮眼的板塊,另一邊廂,鋁礦股亦有新消息推動升勢,除了藍籌股中國宏橋(1378),亦要留神紅籌股中信資源(1205)於上周五強勢上升,短線有勢挑戰0.5元阻力,下站再看去年6月份高位0.64元。 

  在今年美國減息的憧憬下,產品價格今年均錄得不錯表現,除了銅資源特別強勢外,有分析引述中國海關數據顯示,中國今年首兩月進口了72萬噸未鍛造鋁及其製品,按年增長93.6%。考慮到內房目前的不景氣,從這數字可見,內地對鋁製品的需求異常地強勁。 

  據SMM統計,截至3月28日國內鋁錠社會總庫存約為86.5萬噸,可流通電解鋁庫存73.9萬噸,相對上周一下降0.6%或0.5萬噸,迎來春節後的首次去庫,或將開啓傳統季節性的去庫過程,同時目前的絕對庫存水平也處於過去幾年的低位;加上鋁價於年內上升不少,SMM預計行業利潤提升至每噸約2500元水平,較2023年首季的每噸約1100元水平大幅回升。

今年盈利能力升勢料強勁
  分析認為,雖然內房銷售偏弱,一定程度抑制了建築用鋁製品的需求,但光伏、新能源汽車以及含鋁產品的出口增長將提供鋁消費增長的動力;再加上,中國電解鋁行業自201年以來持續整頓產能,並定下每年約4500萬噸的產能上限,這些因素均有利鋁業股今年取得不錯盈利表現。 

  中信資源是中信(267)旗下的海外資產開發平台,開採及冶煉電解鋁製品,亦有開發石油和煤等能源資源。於2023年,其於電解鋁業務錄得分部收入12.57億元,分部業績為2.07億元;於原油業務錄得分部收入14.74億元,分部業績為9.34億元。 

  今年以來,鋁價、原油價值均錄得不同程度升勢,可預見中信資源今年盈利能力會錄得相當強勁的升勢,該股剛於上周五創逾3個月高,曾見0.53元,短線破頂可期。

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