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2023年4月28日 星期五

大茶飯 - 青冰 2023年4月28日

大茶飯 - 青冰 2023年4月28日




以2023年來講,普通國字頭的股份都跑贏,但制裁股份表現更癲。

上周市場傳出美國總統拜登將在短期內簽署行政命令,對美企在中國投資高科技關鍵領域設限,消息拖累近日科技股弱不禁風,不過這個行政命令傳聞已久,市場或已消化得七七八八,屆時正式簽署可能有反高潮。即使簽署法令會對科技股帶來陣痛,但也

不一定是世界末日,大家還記得美國財政部將部分跟內地軍方有關的國企列入黑名單嗎?初時也引來指數剔除出成份股,有過一輪沽售,但實情是近年表現得最好的一批股份,這些股都榜上有名。

美股外幣即時報價 多國新聞任睇
在最近兩年被美國財政部列入黑名單的股份不少,但在本港上市的只有9隻,分別是中交建(1800)、中移動(941)、中鐵建(1186)、中電信(728)、中聯通(762)、中海油(883)、中船防務(317)、南京熊貓電子(553)及中芯(981)。如上文所講,被列入黑名單後,MSCI及富時指數這兩大指數公司都會將該公司剔除出主要指數,指數基金自然要跟沽,而且美國投資者也不能買入這些股,在彭博機睇這些股永遠都會彈「Sanction」個字出來,煩到你死驚你唔知。

中船防務升六成最勁
既然美資唔買得,這些年的買盤主力當然是來自北水,這個在上年都有研究過,買得最狠的是中海油及中移動,去年油價因俄烏戰爭而長期高企,中海油業績靚爆,股價一支獨秀,但最近大半年就輪到中移動發威了,由昔日的藍燈籠,搖身一變為KOL界的愛股,而另外兩隻電訊股亦跟住大哥慢慢上。未知是否因被美資唾棄,然後決定發奮圖強,這幾間大國企都改善了企業管治,例如會公佈全年經營策略,承諾未來幾年會派幾多股息,股票市場也很公平的,你業績交到功課,派息唔錯,自然會引來買盤,就會支持股價向上,用另一個角度看,無美資買,派股息可能更加鬆手呢。

以2023年來講,普通國字頭的股份都跑贏,但這批制裁股份仲癲,除了是南京熊貓下跌7%,其餘全部錄得升幅,而且升幅顯著,最勁的是中船防務,累升六成,中電信、中交建及中鐵建都升逾三成,升幅榜包尾是中海油,也升22%,同期恒指升0.3%,國指跌0.4%,科指跌6%,所以話遇上美國制裁及列入黑名單,國企股未驚過,活得比其他股更好。如果未來幾周又有新的股份加入黑名單,起初也不用急著撈,但只要該公司業務簡單易明又正品,中長期表現可能又大幅跑贏大市。

青冰
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