金融High Tea——撈濠賭股要計估值風險
香港剛剛宣佈長期清零，但又馬上發現本地懷疑有「復陽」個案；澳門則有輸入感染造成一家四口群組染疫；內地疫情擴散15省，內地本地感染個案同樣惹關注，疫情又成為影響個股的因素。
中港澳疫情都呈現緊張氣氛，最直接受衝擊是濠賭股。港
府將澳門納入「回港易」計劃暫不適用風險地區名單；下午澳門都收緊社交距離限制，今日零時起關閉電影院及各類娛樂場所，賭場雖不包括在娛樂場之列。疫情失守下，港股雖升231點，濠賭板塊逆市而插，不少個股齊創52周低。幾隻大股中，銀娛（027）曾插9%，見45.7元，最終跌近7%，收報46.75元，為表現最差藍籌；金沙中國（1928）曾瀉5%，全日跌2.7%至25.25元，於藍籌股中表現倒數第三；永利澳門（1128）亦挫8%，收報8.95元；澳博（880）半年虧損擴大至14.66億元，最終瀉6.4%，收報6.27元；新濠國際（200）跌6%，收報11.02元；美高梅中國（2282）則跌4%，收報8.35元。
濠賭股跌有疫情因素，但也不要忽視其背後潛藏淡因。博彩業與國家政策不是太一致，雖然中央要照顧澳門生計，但以博彩去支持付出代價相當大，特別是不少收益流入美資手中。中央不斷強調叫澳門產業要多元化，博企高舉要主打消閒旅遊，但成效如何有目共睹。最近中央推行各行各業的雷厲風行政策，心理上對博彩這類生意的估值有影響。濠賭股昨日一插就見一年低位，背後正反應了估值有下調風險，造成弱底。
上葡京開業未大搞貴賓廳
最近，澳博的上葡京開幕，被指貴賓廳進駐率一般，相信是經營貴賓廳前景不明朗。博企貴賓廳生意受壓不是今日開始，現在關注是未來大眾化的中場會不會都受限制。內地推動數碼人民幣，有說法會以澳門做試點，若然人仔流向可以追蹤，中央對博彩監控會更嚴。上葡京開業後沒有放手大搞，是順應時勢之舉，因為項目落成要計折舊，若然再放手大搞燒錢，燒得多未必收得番。從整體而言，濠賭股要大升不易，炒上落波幅入貨位最好定得稍低，以減少承受估值下調的風險。
同疫情有關而得益的疫苗股，厄瓜多爾政府採購的第一批中國康希諾新冠疫苗，今日上午運抵厄瓜多爾首都基多蘇克雷國際機場。厄瓜多爾衛生部副部長何塞．魯阿萊斯到機場迎接。據介紹，康希諾疫苗只需接種一針且便於運輸。康希諾研發腺載體疫苗，本來跑得比較前，但其後被滅活疫苗殺上。雖然如此，隨著新冠病毒變種和感冒化，未來一段日子對疫苗仍然有需求，加上西方傳出疫苗加價的傳言，所以康希諾股價表現不弱，一直企於高位，昨日再升2%，收報380.8元。
體育股果然行政策運
大市昨日早段最多曾跌184點，逼近26000關，其後公佈中國7月財新服務業PMI大幅回升至54.9，好過市場預期，大市迅速反彈，最多曾倒升456點，恒指最終收報26426元，升231點，科指彈162點，收報6859點，成交1684億元。
周二大插的騰訊（700）旗下手遊《王者榮耀》公佈升級健康系統，包括限制「課金」及限制遊戲時間，即日起陸續生效，全日彈2.42%，收報456.8元。
國務院日前印發「全民健身計劃（2021-2025年）」，提出每千人擁有社會體育指導員2.16名，冀2025年體育產業總規模達5萬億元人民幣，刺激體品股向好。李寧（2331）及安踏（2020）兩大龍頭分別揚6%及5%，收報90.75元及181.9元；特步國際（1368）飆12%，收報12.7元；滔搏（6110）拉升8%至11元；寶勝國際（3813）升5%，收報1.64元，果然是政策有利有運行。
陸羽仁
金融High Tea - 陸羽仁 舊文
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